Anzahlungsanforderung aus Bauabrechnungsplan Verkauf mit Aufmaßen verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Bauabrechnungsplan wird bei Verwendung von Aufmaßen ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Nachdem die Verbindung zum Anzahlungsplan hergestellt wurde, werden die Bauabrechnungen durch Berechnung der Aufmaße erstellt, und dann die Anzahlungen gebucht. Um kumulierte Rechnungen zu erstellen, müssen Abzugsvorlagen verwendet werden. Nachdem alle Anzahlungsanforderungen aus dem Bauabrechnungsplan gebucht wurden, müssen Sie alle Aufmaße, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen, erstellen und berechnen und den Verkaufsauftrag aktualisieren, um die entsprechenden Positionen aufzunehmen. Anschließend können Sie die endgültigen Bauabrechnungs- bzw. Anzahlungszeilen freigeben und den Verkaufsauftrag buchen, um die endgültige Rechnung mit allen Aufmaßmengen zu erstellen, die die Verkaufsauftragsmengen ersetzen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Bauabrechnungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

  • Projektkarte, Rechnungsvariante = Kumulierte Rechnung
  • LV Budget Kalkulation
    • Verkaufscode muss Buchung nach = Verkaufsauftrag haben
    • LV Zeilen werden berechnet
    • LV Projektzeile zum Verbinden des Abrechnungsplans (im Feld Position)
  • Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
    • Erstellt mit der Option Leistungsverzeichnis in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
    • Rechnungsbasis = Aufmaß
  • Registriertes Aufmaß wurde aus dem Verkaufsauftrag erstellt
  • Berichtsauswahl - Verkauf
    • Rechnungsentwurf = 5292688
    • Rechnung = 5292689
  • Abzugsvorlagen
    • Abschlagszahlung mit mindestens einer Zeile mit Zusammenzählungsart = Minus-Nettobetrag (wird bei zuvor fakturierten Anzahlungsanforderungen reduziert)
    • Schlussrechnung mit reinen Abzugsbeträgen (wird nicht um zuvor in fakturierte/bezahlte Anzahlungsanforderungen reduziert)

Verbindung zu Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Buchung die Aktion Anzahlung.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Anzahlungsplan zu erstellen.
  3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
  4. Erweitern Sie das Inforegister Anzahlung, um die Verbindung zum Anzahlungsplan anzuzeigen.

Erste Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die ersten Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen. Dazu gehört das Erstellen des Bauabrechnungsplans, die Berechnung der Aufmaße und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Bauabrechnungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Menü Zugehörig die Option Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um einen neuen Abrechnungsplan für den Verkaufsauftrag zu erstellen.
  3. Wählen Sie im Feld Position die LV Projektzeile aus, mit der der Abrechnungsplan verbunden werden soll.
  4. Stellen Sie sicher, dass das Feld Vertragstyp auf Einheitspreisvertrag eingestellt ist.
  5. Wählen Sie Mehr anzeigen und geben Sie die Abzugsvorlagen in die Felder Abzugsvorlage Anzahlung und Abzugsvorlage Schlussrechnung ein.
  6. Wählen Sie im Feld Status die Option Freigegeben aus.

Erste Abschlagszahlungzeile hinzufügen

  1. Wählen Sie im Inforegister Abrechnungsplanzeilen im Feld Art die Option Abschlagszahlung.
  2. Geben Sie in das Feld Nr. die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "01" für die erste Abschlagszahlung.
    Beachten Sie, dass das Feld Anzahlungsnr. mit dem dem Verkaufsauftrag zugewiesenen Anzahlungsplan aktualisiert wird.
  3. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Abschlagszahlung.
  4. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  5. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Aufmaß berechnen.
  6. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßwert zu berechnen.
  7. Legen Sie auf der Seite Aufmaße filtern die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
    Die Felder Nettobetrag (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden auf Grundlage der berechneten Aufmaße in der Zeile aktualisiert.
  8. Wählen Sie den Wert im Feld Nettoabzug (MW), um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  10. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  11. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  12. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Erste Anzahlungszeile erstellen und buchen

  1. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.
    Die Seite *Anzahlungsplan Verkauf öffnet sich mit den Informationen zum Bauabrechnungsplan in der Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die Abrechnungsplan Nr. und die Abrechnungsplanzeile Nr., um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden, sowie das Feld Aufmaß-Zsf.-Code mit den Aufmaßdaten.

  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.

  4. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

    • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
    • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem Betrag aus der Anzahlungsanforderungszeile.
    • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

    Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld Aufmaßbetrag auswählen, wird die Seite Aufmaß Zusammenfassung geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

  6. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.

Zweite Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen eines Aufmaßes und Bauabrechnungsplans, die Berechnung von Aufmaßen und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Aufmaß für zweite Abschlagszahlung erzeugen

  1. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Aufmaßbeleg erstellen aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um alle LV Positionen zu übertragen oder Nein, um die LV Positionen manuell einzugeben.
  4. Füllen Sie auf dem Inforegister Allgemein die Felder Aufmaßdatum und Aufmaßort aus.
  5. Wenn das komplette LV nicht auf dem Inforegister Zeilen eingefügt wurde, wählen Sie die Schaltfläche im Feld LV Positionsnr. und wählen Sie die Zeile(n), die in das Aufmaß einbezogen werden soll(en) aus.
  6. Aktualisieren Sie das Feld Menge mit den korrekten Aufmaßwerten.
  7. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Registrieren.
  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK, um die Meldung zu schließen.

Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen

  1. Wählen Sie im Menü Zugehörig die Option Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan aus, um den Abrechnungsplan zu öffnen.
  2. Gehen Sie im Inforegister Abrechnungsplanzeilen zur nächsten Zeile, und wählen Sie dann im Feld Art die Option Abschlagszahlung.
  3. Geben Sie in das Feld Nr. die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "02" für die zweite Abschlagszahlung.
  4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Abschlagszahlung.
  5. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  6. Geben Sie im Feld Vorgänger Abschlagsnr. die Nummer der vorherigen Zeile ein.
  7. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Aufmaß berechnen.
  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßwert zu berechnen.
  9. Legen Sie auf der Seite Aufmaße filtern die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
    Die Felder Nettobetrag (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeile auf Grundlage des berechneten Aufmaßes und Nettobetrags aus der vorherigen Zeile aktualisiert.
  10. Wählen Sie den Wert im Feld Nettoabzug (MW), um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  11. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  12. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  13. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug (inkl. des vorherigen Nettobetrags) und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  14. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Zweite Anzahlungszeile erstellen und buchen

  1. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.

    Die Seite *Anzahlungsplan Verkauf öffnet sich mit den Informationen zum neuen Bauabrechnungsplan in der zweiten Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die Abrechnungsplan Nr. und die Abrechnungsplanzeile Nr., um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden, sowie das Feld Aufmaß-Zsf.-Code mit den Aufmaßdaten.

  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.

  4. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

    • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
    • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der Anzahlungsanforderungszeile.
    • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

    Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld Aufmaßbetrag auswählen, wird die Seite Aufmaß Zusammenfassung geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

  6. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen, erstellen und berechnen und den Verkaufsauftrag aktualisieren, um die entsprechenden Positionen aufzunehmen. Anschließend können Sie die endgültigen Bauabrechnungs- bzw. Anzahlungszeilen freigeben und die Schlussrechnung buchen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Note

Zuvor in Rechnung gestellte/Anzahlungsanforderungen dürfen bei der Berechnung des Abzugs für Schlussrechnungen nicht gekürzt werden.

Endgültiges Aufmaß erstellen

  1. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Aufmaßbeleg erstellen aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um alle LV Positionen zu übertragen.
  4. Füllen Sie auf dem Inforegister Allgemein die Felder Aufmaßdatum und Aufmaßort aus.
  5. Aktualisieren Sie das Feld Menge mit den korrekten Aufmaßwerten.
  6. Löschen Sie alle Positionen, die eine Menge von 0 haben oder nicht bearbeitet/ausgeführt wurden.
  7. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Registrieren.
  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK, um die Meldung zu schließen.

Schlussrechnungszeile hinzufügen

  1. Wählen Sie im Menü Zugehörig die Option Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan Seite aus.
  2. Gehen Sie im Inforegister Abrechnungsplanzeilen zur nächsten Zeile, und wählen Sie im Feld Art die Option Schlussrechnung.
  3. Geben Sie im Feld Nr. einen eindeutigen Bezeichner für die Schlussrechnung ein, wie z.B. "10".
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Schlussrechnung ein.
  5. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  6. Geben Sie im Feld Vorgänger Abschlagsnr. die Nummer der vorherigen Zeile ein.
  7. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Aufmaß berechnen.
  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßwert zu berechnen.
  9. Legen Sie auf der Seite Aufmaße filtern die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
    Die Felder Nettobetrag (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeile auf Grundlage des berechneten Aufmaßes und Nettobetrags aus der vorherigen Zeile aktualisiert.
  10. Wählen Sie den Wert im Feld Nettoabzug (MW), um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  11. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  12. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  13. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  14. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Verkaufsauftrag aktualisieren

Der Verkaufsauftrag muss vor der Initialisierung der Schlussrechnung aktualisiert werden, um alle relevanten Positionen zu berücksichtigen, für die Aufmaße registriert wurden, z. B. Nachtragspositionen.

Wenn Sie die Schlussrechnungszeile im Bauabrechnungsplan freigeben, bevor der Verkaufsauftrag aktualisiert wurde, wird eine Meldung geöffnet, die besagt, dass die Werte unterschiedlich sind.

  1. Wählen Sie auf dem Inforegister Abrechnungsplanzeilen die Option Zeile > Verkaufsauftrag aus.
  2. Fügen Sie fehlende relevante Positionen hinzu.

Schlussrechnungszeile freigeben

  1. Gehen Sie zurück zur Seite Bauabrechnungsplan Verkauf.
  2. Wählen Sie die Schlussrechnungszeile aus.
  3. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite Auftrag öffnet sich mit allen zugehörigen LV Positionen und einer Schlusszeile mit dem Nettoabzug von der Schlussrechnungszeile in den Bauabrechnungsplaninformationen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

  1. Aktualisieren Sie das Feld Buchungsdatum im Inforegister Allgemein.
  2. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie Ja, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf dem Inforegister Baufakturierung werden zugehörige Bauinformationen angezeigt.
  3. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Drucken aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen. Wählen Sie die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche Vorschau, um das Dokument anzuzeigen. Die Verkaufsrechnung enthält die Aufmaßinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.


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