Export Zahlungen
Einrichtung
In den Buchblättern z.B. für Bank, Kassa, muss ein Ursachencode mit dem entsprechenden FDE Buchungssymbol hinterlegt werden:
Neue Felder in der Tabelle Ursachencodes (anhand dieser Ursachencodes kann im Export gefiltert werden):
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| FDE Buchungssymbol | BK = Bank Es kann mehrere Ursachencodes für z.B. den Bankexport geben, aber nur ein Buchungssymbol BK z.B. Zahlungsvorschlag Ursachencode = BK-ZV und Buchungssymbol = BK, FDE Gegenkonto = Verrechnungskonto Import Camt-Datei: Ursachencode BK-CAMT und Buchungssymbol = BK, FDE Gegenkonto = Bankkonto KA = Kassa |
| Unterdrücke den FDE Export | Diese Ursachencodes werden nicht exportiert |
| FDE Gegenkonto | Fibu-Gegenkonto, welches für den jeweiligen Ursachencode herangezogen wird. |
| FDE Umbuchung | Hier wird festgelegt, ob es sich um Umbuchungen handelt. |
Export Zahlungsbuchungen
Der Export erfolgt über das COSMO Finanzdatenaustausch Cockpit über den Aufruf Export Sachposten:
Hier können dann die Filter für dem jeweiligen Export gesetzt werden z.B. nach Datum, Belegnummer, URSACHENCODE = BANK oder KASSA,…..
Die CSV-Datei enthält folgende Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Satzart | 0 = Fibu-Buchung, 4 = Mehrfachausgleich |
| Konto | Debitor, Kreditor oder Sachkonto |
| GKonto | Gegenkonto = Bank oder Kassa (lt. Ursachencode) |
| Belegnr | Belegnummer |
| BuchDatum | Buchungsdatum |
| BelegDatum | Belegdatum |
| BuchSymbol | BK = Bank , KA = Kassa |
| BuchCode | Buchcode 1 bei Konto = Sachkonto | Buchcode1 bei Kreditor, Betrag positiv und Zahlung | Buchcode 1 bei Kreditor, Betrag negativ und Zahlung | Buchcode 2 bei Debitor, Betrag negativ und Zahlung | Buchcode 2 bei Debitor, Betrag positiv und Zahlung |
| Steuercode | lt. NTCS Tabelle und Einrichtung in der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Spalte FDE Code EK - nur bei Sachkonten |
| Betrag | Bruttobetrag, da führendes Konto ein Personenkonto ist, Nettobetrag, wenn führendes Konto ein Sachkonto ist |
| FWBetrag | Betrag in Fremdwährung |
| Währung | Währungscode |
| Prozent | Steuerprozentsatz aus der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Spalte FDE VST % |
| Steuer | Steuerbetrag |
| Text | Buchungstext |
| KOST | Kostenstelle |
| Extbelegnr | Externe Belegnummer |
| Nettodatum | |
| Skontodatum | |
| Skontopz | |
| Skonto | Abgezogener Skontobetrag bei Einzelausgleich (umgekehrtes Vorzeichen) ==> Satzart = 0 |
| ts-ablauftyp | |
| ts-ablaufnr | |
| ts-ablaufart | |
| ts-versteuerungsart | |
| ausz-Belegnr | Belegnummer, welche ausgeglichen wird (Re oder GS) |
| ausz-betrag | Bei Mehrfachauszifferung (Satzart = 4) wird hier der Bruttobetrag (inkl. Skonto) angegeben |
| ausz-skonto | Bei Mehrfachauszifferung (Satzart = 4) wird hier der Skontobetrag mit umgekehrtem Vorzeichen angegeben |
| Dokument | lt. Einrichtung für den Export von PDFs |