Empfangs-Dashboard
Der Verarbeitungsprozess für den Import kann mit allen zugehörigen Schritten über die Seite Empfangs-Dashboard erledigt werden. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Empfangs-Dashboard ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Aufbau des Dashboards
Nachfolgend finden Sie eine übersicht zum Aufbau des Dashboards mit allen vorhandenen Funktionen und Feldern. Die inhaltliche Beschreibung erfolgt unter dem Punkt Ablauf des Importes.
In der Menuzeile finden Sie die Funktionen, die für alle vorhandenen Datensätze in der Liste zusammen ausgeführt werden, sofern inhaltlich möglich.
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Vorschlag erzeugen | Verarbeitet alle Dateien mit dem Status Importiert. Siehe Vorschlag erzeugen. |
Fehler und Warnungen aktualisieren | Aktualisiert ggf. vorhandene Fehler, Warnungen und Bestätigungen. Siehe Beleg prüfen |
Alle Dateien buchen | Bucht alle Dateien mit dem Status zu buchen, sofern keine Fehler oder ausstehenden Bestätigungen vorhanden sind. Siehe Beleg buchen. |
Nachrichtendatei importieren | Importiert manuell eine Datei. Siehe Datei importieren. |
Dateien empfangen | Startet manuell einen eingerichteten Dateiempfang. Siehe xxx. |
Die Felder des Dashboards sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Lfd. Nr. | Gibt die laufende Nummer des importierten Datensatzes an. |
Status | Gibt den Status des Datensatzes an. Die möglichen Optionen sind - Importiert, - Verarbeitung, - Verarbeitet. |
Belegart | Gibt die Belegart des Datensatzes an. Die möglichen Optionen sind: - nicht verarbeitete Rechnung, - offene Einkaufsrechnung, - gebuchte Einkaufsrechnung. |
Belegnr. | Gibt die Belegnummer des Datensatzes an. |
Kreditorennr. | Gibt die Nummer des Kreditoren an, dem der Datensatz zugeordnet ist. |
Kreditorenname | Gibt den Namen des Kreditoren an, dem der Datensatz wugeordnet ist. |
Datum des Imports | Gibt das Importdatum des Datensatzes an. |
Importiert von | Gibt den Namen des Benutzers an, der den Datensatz importiert hat. |
Fehler | Gibt an, ob Fehler zum Datensatz vorhanden sind. |
Warnungen | Gibt an, ob Warnungen zum Datensatz vorhanden sind. |
Bestätigungen | Gibt an, ob Bestätigungen zum Datensatz erforderlich sind. |
Im Zeilenmenu sind die Funktionen enthalten, die je nach Status des Datensatzes aktuell für den einzelnen markierten Datensatz aufrufbar oder ausführbar sind.
Die Tabelle zeigt einen Überblick zu allen möglichen Zeilenfunktionen:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Beleg anzeigen | Zeigt den Datensatz als Importansicht an. |
Beleg buchen | Bucht den Datensatz, sofern keine Fehler oder ausstehenden Bestätigungen vorhanden sind. |
Fehler anzeigen | Zeigt vorhandene Fehler zum Datensatz an. Mit vorhandenen Fehlern ist der Datensatz nicht buchbar. |
Warnung anzeigen | Zeigt vorhandene Warnungen zum Datensatz an. Mit vorhandenen Warnungen ist der Datensatz buchbar. |
Bestätigung anzeigen | Zeigt vorhandene erforderliche Bestätigungen zum Datensatz an. Mit vorhandenen erforderlichen Bestätigungen ist der Datensatz nicht buchbar. |
Ablauf des Importes
In der Übersicht finden Sie die Beschreibung zu jedem möglichen Status und anschließend die zugehörige Beschreibung zu den einzelnen Ablaufschritten des Importes.
Status Übersicht
Status | Beschreibung |
---|---|
Importiert | Der Datensatz konnte importiert werden und ist bereit für die Bearbeitung. |
Verarbeitung | Der Datensatz befindet sich in der Bearbeitung in COSMO E-Invoice. |
Verarbeitet | Der Datensatz wurde vollständig bearbeitet. |
Fehler | Die Datei weist technische Mängel auf und konnte nicht importiert werden. |
Datei importieren
In der Liste werden die zu bearbeitenden Datensätze angezeigt. Bei Verwendung des manuellen Dateiimportes ist die Liste zunächst leer, da die Datei erst nach dem Import zur weiteren Bearbeitung angezeigt wird.
Der manuelle Import einer XML-Datei erfolgt über die Aktion Nachrichtendatei importieren. Es öffnet sich das Fenster zum Auswählen der Datei aus einem Dateipfad. Wählen Sie die zu importierende XML-Datei aus und bestätigen den Import mit Öffnen. Es wird eine neue Zeile im Dashboard angelegt, die den Status = Importiert hat. Die XML-Datei wird durch den Import auf technische Korrektheit und formale Vollständigkeit geprüft. Sollte die Prüfung dahingehend nicht erfolgreich sein, wird in den Spalten Fehler oder Warnung ein Ja angezeigt. Die Meldung ist zu prüfen und sofern möglich die geforderte Aktion auszuführen. Die Übersicht zu den möglichen Meldungen finden Sie unter xxx.
Vorschlag erzeugen
Um die Datei weiter verarbeiten zu können, muss ein menschenlesbarer Datensatz erstellt werden. Dies erfolgt durch die Funktion Vorschlag erzeugen, welche über das Aktionsmenu oder das Zeilenmenu aufgerufen werden kann. Der Status des Datensatzes ändert sich auf Verarbeitung. Beachten Sie, ob der Datensatz Fehler oder Warnungen enthält. Die Meldungen sind zu prüfen und sofern möglich die geforderte Aktion auszuführen. Die Übersicht zu den möglichen Meldungen finden Sie unter xxx.
Die Funktion Vorschlag erzeugen kann automatisiert erfolgen. Zur Einrichtung dieser Automatisierung folgen Sie bitte den Anweisungen unter xxx.
Beleg prüfen
Mittels der Zeilenfunktion Dokument anzeigen öffnen Sie die Anzeige des Datensatzes. Es werden die importierten Informationen aus der XML-Datei angezeigt.
Pointe
An dieser Stelle ist noch keine inhaltliche Übersetzung (beispielsweise der Einheiten) in die Zieleinheit in Business Central gemäß der vorhandenen Partnerdatenzuordnung erfolgt. Die finale Zuordnung der Entitäten erfolgt erst bei der Erstellung der Einkaufsrechnung bzw. Einkaufsgutschrift.
Inforegister Allgemein
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Allgemein.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Belegart | Gibt die Art des elektronischen Rechnungsbeleges an, Rechnung oder Gutschrift. |
Rechnungsnr. | Gibt die Rechnungsnummer des Beleges an |
Rechnungsdatum | Gibt das Datum an, an dem der Rechnungsbeleg erstellt wurde. |
Währung | Gibt die Währung an, in der der Beleg erstellt wurde. |
Vertragsnr. | Gibt die Vertragsnummer an, die im Rechnungsbeleg benannt ist. |
Vertragsdatum | Gibt das Vertragsdatum an, welches im Rechnungsbeleg benannt ist. |
Auftragsnr. | Gibt die Auftragsnummer an, die im Rechnungsbeleg benannt ist. |
Auftragsdatum | Gibt das Auftragsdatum an, welches im Rechnungsbeleg benannt ist. |
Kred.-Bestellnr. | Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht. |
Kred.-Bestelldatum | Gibt das Datum an, an dem die Bestellung erstellt wurde. |
Kred.-Lieferscheinnr. | Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht. |
Kred.-Lieferschein Datum | Gibt das Datum an, an dem der Lieferschein vom Kreditor erstellt wurde. |
Lieferungsmeldungsnr. | Gibt die Lieferungsmeldungsnr. an. |
Lieferungsmeldungsdatum | Gibt das Lieferungsmeldungsdatum an. |
Tatsächliches Lieferdatum | Gibt das tatsächliche Lieferdatum an. |
Rechnungslistennr. | Gibt die Rechnungslistennr. an. |
Rechnungslistendatum | Gibt das Rechnungslistendatum an. |
STD MWST % | xxx |
Inforegister Informationen Käufer
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Informationen Käufer.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Käufer Referenz-ID | Gibt die Referenz-ID des Käufers an. |
Käufer Identifikationsnr. | Gibt die Identifikationsnummer des Käufers an. |
Käufer zusätzliche Identifkationsnr. | Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Käufers an. |
Käufer Name | Gibt den Namen des Käufers (den eigenen Firmennamen) an. |
Käufer Adresse | Gibt die Adresse des Käufers an. |
Käufer PLZ/Ort | Gibt Postleitzahl und Ort des Käufers an. |
Lieferung an Identifikationsnr. | Gibt die Identifkationsnummer des Lieferortes an. |
Lieferung an zusätzliche Identifikationsnr. | Gibt die zusätzliche identifikationsnummer des Lieferungsortes an. |
Lief. an Name | Gibt den Namen des Käufers an der Lieferadresse an.. |
Lief. an Adresse | Gibt die Lieferadresse an. |
Lief. An PLZ-Code/Ort | Gibt Postleitzahl und Ort des Lieferungsortes an. |
Rechnung an Identifikationsnr. | Gibt die Identifkationsnummer des Rechnungsempfängers an. |
Rechnung an Zusätzl. Identifikationsnr. | Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers an. |
Rech. An Name | Gibt den Namen des Rechnungsempfängers an. |
Rech. An Adresse | Gibt die Adresse des Rechnungsempfängers an. |
Rechnung an PLZ/Ort | Gibt Postleitzahl und Ort des Rechnungsempfängers an. |
Inforegister Informationen Verkäufer
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Informationen Verkäufer.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kreditorennr. | Gibt die Kreditorennummer des Verkäufers an. |
Kreditorenname | Gibt den Namen des Verkäufers an. |
Ländercode | Gibt den Ländercode des Verkäufers an. |
Endpunkt-ID | Gibt die Endpunkt-ID des Verkäufers an. |
Schema ID | Gibt die Schema-ID zur Endpunkt-ID des Verkäufers an. Diese identifiziert die Art der Endpunkt-ID z. Bsp. GLN, VAT, usw.. |
Lieferant Identifikationsnr. | Gibt die Identifikationsnummer des Verkäufers an. |
Lieferant Zusätzl. Identifikationsnr. | Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Verkäufers an. |
Lieferant Name | Gibt den Namen des Lieferanten an. |
Lieferant Adresse | Gibt die Adresse des Lieferanten an. |
Lieferant PLZ/Ort | Gibt Postleitzahl und Ort des Lieferanten an. |
Inforegister Beträge
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Beträge*.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Rechnungsbetrag | Gibt den gesamten Rechnungsbetrag inkl. MwSt. an. |
Gesamtbetrag der MwSt. auf der Rechnung | Gibt den gesamten MwSt.-Betrag der Rechnung an. |
Summe Zu-/Abschläge | Gibt den gesamten Betrag der Zu-/Anschläge der Rechnung an. |
Summe steuerpflichtiger Betrag | Gibt den gesamten steuerpflichtigen Betrag der Rechnung (Nettobetrag) an. |
Zeilenerweiterung Betrag | Gibt den gesamten Betrag inkl. Zeilenerweiterungen der Rechnung an. |
Inforegister MwSt. Spezifikation
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister MwSt. Spezifikation.
Feld | Beschreibung |
---|---|
MwSt.-Satz | Gibt den MwSt.-Prozentsatz der Rechnungszeile an. |
Gesamtbetrag der Zeile | Gibt den Gesamtbetrag der Rechnungszeile an. |
Summe Zu-/Abschläge | Gibt den gesamten Zu-/Abschlagsbetrag der Rechnung an. |
Steuerpflichtiger Betrag | Gibt den gesamten Rechnungsbetrag ohne MwSt. an. |
Steuerbetrag | Gibt den gesamten MwSt.-Betrag der Rechnung an. |
Inforegister Zeilen
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Zeilen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Käufer Artikelnr. | Gibt die Artikelnummer im eigenen System an, die aufgrund von Artikelnummer oder Partnerdatenzuordnung ermittelt wurde. Bei Ressourcen, Sachkonten oder anderen Entitäten ist es entsprechend die Nummer der jeweiligen Entität. |
Lieferantenartikelnr. | Gibt die Artikelnummer des Lieferanten an, die im elektronischen Rechnungsbeleg mitgegeben wurde. |
Notizen | Gibt die Art der Belegzeile an, die vom Lieferanten im elektronischen Rechnungsbeleg mitgegeben wurde. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung an, die zur Lieferantenartikelnr. gehört. |
Menge | Gibt die Menge der Entität an. |
Einheitencode | Gibt den Einheitencode an, der im elektronischen Rechnungsbeleg übermittelt wurde. |
Preisbasis-Menge | Gibt die Preisbasismenge an. Beispiel: Ein Artikel wird als Verpackungseinheit von 10 Stück verkauft. |
Maßeinheit Qualifier | Gibt den Einheitencode an, der im elektronischen Rechnungsbeleg übermittelt wurde. |
Netto Verkaufspreis (PE) | Gibt den Verkaufspreis pro Verpackungseinheit ohne MwSt. an. |
Nettobetrag | Gibt den gesamten Zeilenbetrag ohne MwSt. an. |
Brutto Verkaufspreis (PE) | Gibt den Verkaufspreis pro Verpackungseinheit inkl. MwSt. an. |
Bruttobetrag | Gibt den gesamten Zeilenbetrag inkl. MwSt. an. |
Gesamtbetrag Zu-/Abschlag | Gibt den Zu- und Abschlagsbetrag der Rechnungszeile an. |
Summe MwSt.-Betrag | Gibt den MwSt.-Betrag der Rechnungszeile an. |
MwSt. % | Gibt den MwSt.-Prozentsatz der Rechnungszeile an. |
Steuerkategorie | Gibt die Steuerkategorie der Rechnungszeile an. |
Beleg buchen
Mittels der Zeilenfunktion Beleg buchen (oder der Funktion Alle Belege buchen) wird der Datensatz gebucht, sofern er fehlerfrei ist und keine ausstehende Bestätigung aufweist. In der Finanzbuchhaltung wird je nach Art des Datensatzes eine ungebuchte Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift erstellt, die dort weiter zu bearbeiten ist. Der Status des Datensatzes im Dashboard ändert sich auf Verarbeitet.