Inkasso Einrichtung

Im Menü Creditreform unter Einstellungen -> Inkasso -> Creditreform Inkasso-Parameter werden Grundeinstellungen für das Inkassomodul vorgenommen.

Allgemein

• Mitgliedsnummer: Es muss eine aktive Mitgliedsnummer vom Modul-Typ „Inkasso" hinterlegt werden.
• Kommunikationssprache: Sprache, mit der in den verschiedenen Funktionen gearbeitet wird.

Ausführungszeitraum für Inkassoaktualisierung

• Von Zeitpunkt, bis Zeitpunkt: Wenn hier eine Zeit eingetragen wird, werden Aktualisierungen im Stapel (z.B. allgemeine Informationen abfragen) nur in diesem Zeitraum durchgeführt, egal welches Intervall im Stapel eingetragen wurde. Bitte stimmen Sie den erlaubten Zeitraum mit Ihrem Ansprechpartner bei der Creditreform ab.

Inkassoauftrag

• Auf offene Nachforderungen prüfen: Wenn diese Option aktiv ist, wird beim Verlassen eines Inkassoauftrags geprüft, ob noch nicht übertragene Nachforderungen in der Akte vorhanden sind.

Verkaufsangebot/-auftrag

• Warnung bei laufendem Inkassoverfahren: Gibt an, ob beim Anlegen eines neuen Angebots/Auftrags eine Warnung, ein Fehler oder nichts (Auswahl: Kein) ausgelöst werden soll, wenn für den Debitor ein laufendes Inkassoverfahren existiert.

Mahnung

• Ausgedruckt: Beim Übernehmen von Dynamics 365 Finance and Sypply Chain Management -Mahnungen in eine Inkassoakte kann hier festgelegt werden, ob die Mahnung anschließend als ausgedruckt gekennzeichnet werden soll.
• Status: Bei der Übernahme der Mahnungen kann festgelegt werden, ob diese mit der Übernahme gebucht, storniert oder im Status erstellt verbleiben soll.

Kunde zahlt an Creditreform

• Creditreform Debitor: Debitorennummer, auf die offene Posten bei Zahlungen an die Creditreform umgebucht werden.
• Zahlungstyp – Kunde zahlt an Creditreform: Zahlungstyp, der für die Erstellung von Journalbuchungen berücksichtigt wird.
• Gegenkontodimensionen: Sachkonto mit Dimensionen, auf das Zahlungen an die Creditreform zwischengebucht werden.
• Name: Journal-Name das für die Erstellung der Umbuchungsjournale genutzt wird.

Standardwerte:

Inkassoauftrag

• Inkasso Auftragstyp: Typ mit dem neue Inkassoaufträge angelegt werden.
• Anrede: Anrede, wenn keine Zuordnung getroffen wurde
• Adresskomplextyp: Typ, mit der eine Adresse in einen Inkassoauftrag übernommen wird.
• Zinsart: Gibt an, mit welcher Zinsart Inkassoakten angelegt werden sollen. Zur Auswahl stehen, Gesetzliche Zinsart (hier haben die Felder Variabler Zinssatz Aufschlag und Fester Zinssatz % keine Relevanz), Feste Zinsart ( Fester Zinssatz % kann gefüllt werden) oder variable Zinsart (Aufschlag) (Variabler Zinssatz Aufschlag kann vorbelegt werden)
• Übernahme Inkassoauftragsnummer in Geschäftszeichen : Die Inkasso Auftragsnummer ist eine Dynamics 365 Finance and Sypply Chain Management -Interne Nummer, wenn diese auch der Creditreform bekannt gemacht werden soll, kann dies über das Geschäftszeichen realisiert werden.

Teilforderung

• Kapitalumsatz: Auswahl, mit der Forderungen in einen Inkassoauftrag übernommen werden.
• Forderungsgrund: Forderungsgrund, der für alle Forderungen genutzt wird. Die Gründe können nach der Übernahme in eine Akte noch nachbearbeitet werden.
• Textbemerkungen: Bei Forderungen kann eine Textbemerkung in der Akte hinterlegt werden, welche auch an die Creditreform übermittelt wird. Ein Standardwert kann hier festgelegt werden.

Offene Posten (Übernahme)

• Auftrag/Debitor -Zahlungstyp Gutschrift: Offene Posten mit der Buchungsart Auftrag oder Debitor und einem negativen Betrag, werden mit diesem Zahlungsumsatz-Typ übernommen.
• Mahnung - Kostentyp Mahngebühr: Gilt für offene Posten mit der Buchungsart Mahnschreiben.
• Zinsen – Typ des Forderungsgrundes: Offene Posten mit der Buchungsart Zinsen bekommen diesen Forderungsgrund
• Allgemeine Erfassung und Zahlungen – Zahlungstyp vor Abgabe: Bei Zahlungen (mit der Buchungsart Allgemeine Erfassung oder Zahlung), die vor der ersten Übermittlung eines Inkassoauftrags an die Creditreform übernommen werden, wird dieser Zahlungstyp verwendet.
• Allgemeine Erfassung und Zahlungen – Zahlungstyp nach Abgabe: Zahlungen, die nach der Übermittlung vom Kunden geleistet werden, erhalten einen anderen Zahlungstyp.
• Gebühren – Kostentyp: Offene Posten mit dem Buchungstyp Gebühr und positivem Wert.
• Gebühren – Zahlungstyp: Offene Posten mit dem Buchungstyp Gebühr und negativem Wert.

Für die Inkassoaufträge wird ein Nummernkreis benötigt. Diese Inkassoauftragsnummer ist die D365 F&SCM-interne Kennzeichnung für den Inkassoauftrag.

Zuordnung Anrede

Bei Debitoren vom Typ Personen, kann ein Geschlecht festgelegt werden.

Hierüber findet ein Mapping zur Anrede in einer Inkassoakte statt.

Gültige Creditreform Zahlungstypen

Zahlungen, die an die Creditreform erfolgen, werden in den Inkassoauftrag importiert. Die gültigen Zahlungstypen müssen hier hinterlegt werden.