Anzahlungsverwaltung Einrichtung

Die Seite Anzahlungsverwaltung Einrichtung bietet die grundlegenden Einstellungen für die COSMO Anzahlungsverwaltung.

Mit der Funktion Demo-Setup ausführen können Herkunftscode, Buchblatt Vorlage und Name sowie die Nummernserien automatisch erstellt und hinterlegt werden.

Inforegister Allgemein

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Allgemein.

Feld	Beschreibung
Anwendungsbereich aktivieren	Bestimmt die Sichtbarkeit des Moduls auf anderen Seiten (siehe App-Aktivierung).
Version	Gibt die aktuelle Version dieser App an.
Direktbuchung	Bei der Generierung einer Anzahlungsanforderung aus dem Anzahlungsplan heraus ist es möglich, diese entweder direkt zu buchen oder zunächst eine Seite mit der ungebuchten Anzahlungsanforderung zu öffnen, um diese dann manuell zu buchen.
Herkunftscode Anzahlungen	Mit der Buchung einer Teilrechnung oder Schlussrechnung wird, um die geleisteten Anzahlungen zu verrechnen, ein zusätzliches Buchungsjournal erzeugt. Für dieses zusätzliche Buchungsjournal kann ein gesonderter Herkunftscode hinterlegt werden. Dies kann hilfreich sein, um die Verrechnungen einfacher im Fibu-Journal zu identifizieren.
Anzahlung Buch.-Blattvorlage	Mit der Buchung einer Teilrechnung oder Schlussrechnung wird, um die geleisteten Anzahlungen zu verrechnen, ein zusätzliches Buchungsjournal erzeugt. Hierfür ist es notwendig eine Fibu Buch.-Blattvorlage auszuwählen. Für diese Fibu Buch.-Blattvorlage ist es notwendig, dass das Kennzeichen Gebuchte Zeilen kopieren gesetzt ist. Auf dieses Kennzeichen wird in der Auswahl der Anzahlungs-Buch.-Blattvorlage gefiltert.
Anzahlung Buch.-Blattname	Mit der Buchung einer Teilrechnung oder Schlussrechnung wird, um die geleisteten Anzahlungen zu verrechnen, ein zusätzliches Buchungsjournal erzeugt. Hierfür ist es notwendig einen Fibu Buch.-Blattnamen auszuwählen. Dieses Fibu-Buchblatt sollte ausschließlich für die Anzahlungsverwaltung genutzt werden. Eine manuelle Erfassung von Buchblattzeilen in diesem Buchblatt ist hier nicht ratsam, da vor der Buchung einer Teilrechnung und Schlussrechnung geprüft wird, ob dieses Buchblatt leer ist.
Splittbuchung für Zahlungen zulassen	Lässt, beim Zahlungsausgleich von Anzahlungsanforderungen zweizeilige Buchungen zu. Für die Nutzung von Continia Banking ist die Aktivierung zwingend erforderlich.
Anzahlungsanforderungen verrechnen	Gibt an, wann offene Anzahlungsanforderungen verrechnet werden sollen. Die Optionen sind: - Nie: Es werden keine offenen Anzahlungsanforderungen verrechnet - Teilrechnung: Nur bei Teilrechnungen werden offene Anzahlungsanforderungen verrechnet. - Schlussrechnungen: Nur bei Schlussrechnungen werden offene Anzahlungsanforderungen verrechnet. - Immer: Offene Anzahlungsanforderungen werden bei Teilrechnungen und Schlussrechnungen verrechnet.
Anzahlung MwSt.-Posten automatisch schließen	Ist diese Funktion aktiviert, werden die erzeugten MwSt.-Posten aus der Buchung der Anzahlungsanforderung und der Zahlung der Anzahlungsanforderung automatisch geschlossen.
Warnung für nicht gebuchte Anzahlungsanforderungen auf der Schlussrechnung	Ist diese Funktion aktiviert, erhält der Anwender eine Hinweismeldung zu ungebuchten Anzahlungsanforderungen im Anzahlungsplan. Diese werden bei der Buchung einer Schlussrechnung automatisch gelöscht.
Zeilenbasierte Buchungsprüfungen aktivieren	Ist diese Funktion aktiviert, prüft und bucht Business Central beim Ausgleich von Anzahlungen jede einzelne Zeile separat auf den Bezug zur Anzahlungsverwaltung. Für die Nutzung von Continia Banking ist die Aktivierung zwingend erforderlich (Feld standardmäßig ausgeblendet, über Personalisierung einblendbar).
Reduzierung des Verkaufs-/Bestellwerts zulassen	Wenn aktiviert, kann der Auftrag-/Bestellwert bei vollständig erhaltenen/geleisteten Anzahlungen in der Schlussrechnung reduziert werden. Bei Verbuchung der Schlussrechnung werden zusätzlich ein Debitoren-/Kreditorenposten mit Belegart Zahlung und Anzahlungsart Überzahlung sowie ein zusätzlicher Anzahlungs‑Posten erzeugt.
Überzahlung durch Skonto reduzieren	Nur wirksam, wenn Reduzierung des Verkaufs-/Bestellwerts zulassen aktiviert ist. Ist sie aktiv, wird das erhaltene/geleistete Skonto von der Überzahlung abgezogen und der Nettobetrag als Posten mit Belegart Zahlung gebucht.

Inforegister Nummernserie

Um die automatische Vergabe von Nummern für die Anzahlungspläne zu ermöglichen, müssen zudem einige Nummernserien definiert und hinterlegt werden.

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Nummernserie.

Feld	Beschreibung
Anzahlungsnr. Verkauf	Hier muss die Nummernserie für die Anzahlungspläne im Verkauf hinterlegt werden.
Anzahlungsnr. Einkauf	Hier muss die Nummernserie für die Anzahlungspläne im Einkauf hinterlegt werden.

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