Empfangs-Dashboard

Der Verarbeitungsprozess für den Import kann mit allen zugehörigen Schritten über die Seite Empfangs-Dashboard erledigt werden. Wählen Sie das Symbol , geben Sie Empfangs-Dashboard ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Aufbau des Dashboards

Nachfolgend finden Sie eine übersicht zum Aufbau des Dashboards mit allen vorhandenen Funktionen und Feldern. Die inhaltliche Beschreibung erfolgt unter Ablauf des Imports.

In der Menüzeile finden Sie die Funktionen, die für alle vorhandenen Datensätze in der Liste zusammen ausgeführt werden, sofern inhaltlich möglich.

Funktion	Beschreibung
Vorschlag erzeugen	Verarbeitet alle Dateien mit dem Status Importiert. Siehe Vorschlag erzeugen
Fehler und Warnungen aktualisieren	Aktualisiert ggf. vorhandene Fehler, Warnungen und Bestätigungen. Siehe Beleg prüfen
Alle Dateien buchen	Bucht alle Dateien mit dem Status zu buchen, sofern keine Fehler oder ausstehenden Bestätigungen vorhanden sind. Siehe Beleg buchen
Nachrichtendatei importieren	Importiert manuell eine Datei. Siehe Datei importieren
Dateien empfangen	Startet manuell einen eingerichteten Dateiempfang. Siehe xxx.

Die Felder des Dashboards sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Feld	Beschreibung
Lfd. Nr.	Gibt die laufende Nummer des importierten Datensatzes an.
Status	Gibt den Status des Datensatzes an. Die möglichen Optionen sind: - Importiert - Verarbeitung - Verarbeitet.
Belegart	Gibt die Belegart des Datensatzes an. Die möglichen Optionen sind: - nicht verarbeitete Rechnung - offene Einkaufsrechnung - gebuchte Einkaufsrechnung.
Belegnr.	Gibt die Belegnummer des Datensatzes an.
Kreditorennr.	Gibt die Nummer des Kreditoren an, dem der Datensatz zugeordnet ist.
Kreditorenname	Gibt den Namen des Kreditoren an, dem der Datensatz wugeordnet ist.
Datum des Imports	Gibt das Importdatum des Datensatzes an.
Importiert von	Gibt den Namen des Benutzers an, der den Datensatz importiert hat.
Fehler	Gibt an, ob Fehler zum Datensatz vorhanden sind.
Warnungen	Gibt an, ob Warnungen zum Datensatz vorhanden sind.
Bestätigungen	Gibt an, ob Bestätigungen zum Datensatz erforderlich sind.

Im Zeilenmenü sind die Funktionen enthalten, die je nach Status des Datensatzes aktuell für den einzelnen markierten Datensatz aufrufbar oder ausführbar sind.

Die Tabelle zeigt einen Überblick zu allen möglichen Zeilenfunktionen:

Funktion	Beschreibung
Beleg anzeigen	Zeigt den Datensatz als Importansicht an.
Beleg buchen	Bucht den Datensatz, sofern keine Fehler oder ausstehenden Bestätigungen vorhanden sind.
Fehler anzeigen	Zeigt vorhandene Fehler zum Datensatz an. Mit vorhandenen Fehlern ist der Datensatz nicht buchbar.
Warnung anzeigen	Zeigt vorhandene Warnungen zum Datensatz an. Mit vorhandenen Warnungen ist der Datensatz buchbar.
Bestätigung anzeigen	Zeigt vorhandene erforderliche Bestätigungen zum Datensatz an. Mit vorhandenen erforderlichen Bestätigungen ist der Datensatz nicht buchbar.

Ablauf des Imports

In der Übersicht finden Sie die Beschreibung zu jedem möglichen Status und anschließend die zugehörige Beschreibung zu den einzelnen Ablaufschritten des Importes.

Status Übersicht

Status	Beschreibung
Importiert	Der Datensatz konnte importiert werden und ist bereit für die Bearbeitung.
Verarbeitung	Der Datensatz befindet sich in der Bearbeitung in COSMO E-Invoice.
Verarbeitet	Der Datensatz wurde vollständig bearbeitet.
Fehler	Die Datei weist technische Mängel auf und konnte nicht importiert werden.

Datei importieren

In der Liste werden die zu bearbeitenden Datensätze angezeigt. Bei Verwendung des manuellen Dateiimportes ist die Liste zunächst leer, da die Datei erst nach dem Import zur weiteren Bearbeitung angezeigt wird.

Der manuelle Import einer XML-Datei erfolgt über die Aktion Nachrichtendatei importieren. Es öffnet sich das Fenster zum Auswählen der Datei aus einem Dateipfad. Wählen Sie die zu importierende XML-Datei aus und bestätigen den Import mit Öffnen. Es wird eine neue Zeile im Dashboard angelegt, die den Status = Importiert hat. Die XML-Datei wird durch den Import auf technische Korrektheit und formale Vollständigkeit geprüft. Sollte die Prüfung dahingehend nicht erfolgreich sein, wird in den Spalten Fehler oder Warnung ein Ja angezeigt. Die Meldung ist zu prüfen und sofern möglich die geforderte Aktion auszuführen.

Vorschlag erzeugen

Um die Datei weiter verarbeiten zu können, muss ein menschenlesbarer Datensatz erstellt werden. Dies erfolgt durch die Funktion Vorschlag erzeugen, welche über das Aktionsmenu oder das Zeilenmenu aufgerufen werden kann. Der Status des Datensatzes ändert sich auf Verarbeitung. Beachten Sie, ob der Datensatz Fehler oder Warnungen enthält. Die Meldungen sind zu prüfen und sofern möglich die geforderte Aktion auszuführen.

Die Funktion Vorschlag erzeugen kann automatisiert erfolgen.

Beleg prüfen

Mittels der Zeilenfunktion Dokument anzeigen öffnen Sie die Anzeige des Datensatzes. Es werden die importierten Informationen aus der XML-Datei angezeigt.

Tip

An dieser Stelle ist noch keine inhaltliche Übersetzung (beispielsweise der Einheiten) in die Zieleinheit in Business Central gemäß der vorhandenen Partnerdatenzuordnung erfolgt. Die finale Zuordnung der Entitäten erfolgt erst bei der Erstellung der Einkaufsrechnung bzw. Einkaufsgutschrift.

Inforegister Allgemein

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Allgemein.

Feld	Beschreibung
Belegart	Gibt die Art des elektronischen Rechnungsbeleges an, Rechnung oder Gutschrift.
Rechnungsnr.	Gibt die Rechnungsnummer des Beleges an
Rechnungsdatum	Gibt das Datum an, an dem der Rechnungsbeleg erstellt wurde.
Währung	Gibt die Währung an, in der der Beleg erstellt wurde.
Vertragsnr.	Gibt die Vertragsnummer an, die im Rechnungsbeleg benannt ist.
Vertragsdatum	Gibt das Vertragsdatum an, welches im Rechnungsbeleg benannt ist.
Auftragsnr.	Gibt die Auftragsnummer an, die im Rechnungsbeleg benannt ist.
Auftragsdatum	Gibt das Auftragsdatum an, welches im Rechnungsbeleg benannt ist.
Kred.-Bestellnr.	Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht.
Kred.-Bestelldatum	Gibt das Datum an, an dem die Bestellung erstellt wurde.
Kred.-Lieferscheinnr.	Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht.
Kred.-Lieferschein Datum	Gibt das Datum an, an dem der Lieferschein vom Kreditor erstellt wurde.
Lieferungsmeldungsnr.	Gibt die Lieferungsmeldungsnr. an.
Lieferungsmeldungsdatum	Gibt das Lieferungsmeldungsdatum an.
Tatsächliches Lieferdatum	Gibt das tatsächliche Lieferdatum an.
Rechnungslistennr.	Gibt die Rechnungslistennr. an.
Rechnungslistendatum	Gibt das Rechnungslistendatum an.
STD MWST %	xxx

Inforegister Informationen Käufer

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Informationen Käufer.

Feld	Beschreibung
Käufer Referenz-ID	Gibt die Referenz-ID des Käufers an.
Käufer Identifikationsnr.	Gibt die Identifikationsnummer des Käufers an.
Käufer zusätzliche Identifkationsnr.	Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Käufers an.
Käufer Name	Gibt den Namen des Käufers (den eigenen Firmennamen) an.
Käufer Adresse	Gibt die Adresse des Käufers an.
Käufer PLZ/Ort	Gibt Postleitzahl und Ort des Käufers an.
Lieferung an Identifikationsnr.	Gibt die Identifkationsnummer des Lieferortes an.
Lieferung an zusätzliche Identifikationsnr.	Gibt die zusätzliche identifikationsnummer des Lieferungsortes an.
Lief. an Name	Gibt den Namen des Käufers an der Lieferadresse an..
Lief. an Adresse	Gibt die Lieferadresse an.
Lief. An PLZ-Code/Ort	Gibt Postleitzahl und Ort des Lieferungsortes an.
Rechnung an Identifikationsnr.	Gibt die Identifkationsnummer des Rechnungsempfängers an.
Rechnung an Zusätzl. Identifikationsnr.	Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers an.
Rech. An Name	Gibt den Namen des Rechnungsempfängers an.
Rech. An Adresse	Gibt die Adresse des Rechnungsempfängers an.
Rechnung an PLZ/Ort	Gibt Postleitzahl und Ort des Rechnungsempfängers an.

Inforegister Informationen Verkäufer

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Informationen Verkäufer.

Feld	Beschreibung
Kreditorennr.	Gibt die Kreditorennummer des Verkäufers an.
Kreditorenname	Gibt den Namen des Verkäufers an.
Ländercode	Gibt den Ländercode des Verkäufers an.
Endpunkt-ID	Gibt die Endpunkt-ID des Verkäufers an.
Schema ID	Gibt die Schema-ID zur Endpunkt-ID des Verkäufers an. Diese identifiziert die Art der Endpunkt-ID z. Bsp. GLN, VAT, usw..
Lieferant Identifikationsnr.	Gibt die Identifikationsnummer des Verkäufers an.
Lieferant Zusätzl. Identifikationsnr.	Gibt die zusätzliche Identifikationsnummer des Verkäufers an.
Lieferant Name	Gibt den Namen des Lieferanten an.
Lieferant Adresse	Gibt die Adresse des Lieferanten an.
Lieferant PLZ/Ort	Gibt Postleitzahl und Ort des Lieferanten an.

Inforegister Beträge

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Beträge.

Feld	Beschreibung
Rechnungsbetrag	Gibt den gesamten Rechnungsbetrag inkl. MwSt. an.
Gesamtbetrag der MwSt. auf der Rechnung	Gibt den gesamten MwSt.-Betrag der Rechnung an.
Summe Zu-/Abschläge	Gibt den gesamten Betrag der Zu-/Anschläge der Rechnung an.
Summe steuerpflichtiger Betrag	Gibt den gesamten steuerpflichtigen Betrag der Rechnung (Nettobetrag) an.
Zeilenerweiterung Betrag	Gibt den gesamten Betrag inkl. Zeilenerweiterungen der Rechnung an.

Inforegister MwSt. Spezifikation

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister MwSt. Spezifikation.

Feld	Beschreibung
MwSt.-Satz	Gibt den MwSt.-Prozentsatz der Rechnungszeile an.
Gesamtbetrag der Zeile	Gibt den Gesamtbetrag der Rechnungszeile an.
Summe Zu-/Abschläge	Gibt den gesamten Zu-/Abschlagsbetrag der Rechnung an.
Steuerpflichtiger Betrag	Gibt den gesamten Rechnungsbetrag ohne MwSt. an.
Steuerbetrag	Gibt den gesamten MwSt.-Betrag der Rechnung an.

Inforegister Zeilen

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Zeilen.

Feld	Beschreibung
Käufer Artikelnr.	Gibt die Artikelnummer im eigenen System an, die aufgrund von Artikelnummer oder Partnerdatenzuordnung ermittelt wurde. Bei Ressourcen, Sachkonten oder anderen Entitäten ist es entsprechend die Nummer der jeweiligen Entität.
Lieferantenartikelnr.	Gibt die Artikelnummer des Lieferanten an, die im elektronischen Rechnungsbeleg mitgegeben wurde.
Notizen	Gibt die Art der Belegzeile an, die vom Lieferanten im elektronischen Rechnungsbeleg mitgegeben wurde.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung an, die zur Lieferantenartikelnr. gehört.
Menge	Gibt die Menge der Entität an.
Einheitencode	Gibt den Einheitencode an, der im elektronischen Rechnungsbeleg übermittelt wurde.
Preisbasis-Menge	Gibt die Preisbasismenge an. Beispiel: Ein Artikel wird als Verpackungseinheit von 10 Stück verkauft.
Maßeinheit Qualifier	Gibt den Einheitencode an, der im elektronischen Rechnungsbeleg übermittelt wurde.
Netto Verkaufspreis (PE)	Gibt den Verkaufspreis pro Verpackungseinheit ohne MwSt. an.
Nettobetrag	Gibt den gesamten Zeilenbetrag ohne MwSt. an.
Brutto Verkaufspreis (PE)	Gibt den Verkaufspreis pro Verpackungseinheit inkl. MwSt. an.
Bruttobetrag	Gibt den gesamten Zeilenbetrag inkl. MwSt. an.
Gesamtbetrag Zu-/Abschlag	Gibt den Zu- und Abschlagsbetrag der Rechnungszeile an.
Summe MwSt.-Betrag	Gibt den MwSt.-Betrag der Rechnungszeile an.
MwSt. %	Gibt den MwSt.-Prozentsatz der Rechnungszeile an.
Steuerkategorie	Gibt die Steuerkategorie der Rechnungszeile an.

Beleg buchen

Mittels der Zeilenfunktion Beleg buchen (oder der Funktion Alle Belege buchen) wird der Datensatz gebucht, sofern er fehlerfrei ist und keine ausstehende Bestätigung aufweist. In der Finanzbuchhaltung wird je nach Art des Datensatzes eine ungebuchte Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift erstellt, die dort weiter zu bearbeiten ist. Der Status des Datensatzes im Dashboard ändert sich auf Verarbeitet.