Reisekostenabrechnungen bearbeiten

Sobald die Ausgaben heruntergeladen wurden, können Sie in COSMO Reisekostenmanagement verarbeitet werden.

Wählen Sie auf der Seite Reisekostenabrechnung die Belegnummer, um die entsprechende Reisekostenabrechnung zu öffnen.

Eine Reisekostenabrechnung bearbeiten

Auf dieser Seite sind mehrere Aktionen vorhanden.

Sobald die Reisekostenabrechnung gebucht wurde, wird das inforegister Buchung ausgefüllt.

Überprüfen Sie die Ausgaben, und wählen Sie dann die entsprechende Aktion aus.

  • Wählen Sie die Aktion Buchen, um die ausgewählte Reisekostenabrechnung zu buchen, die zur Genehmigung bereit ist. Nach der Buchung werden die Ausgaben in die gebuchten Abrechnungen verschoben, in denen Sie geöffnet werden können, siehe Gebuchte Reisekostenabrechnungen. Die Zahlung ist jetzt für die Ausgaben genehmigt, und der Mitarbeiter kann mit der üblichen Zahlungsmethode vergütet werden.
  • Wählen Sie die Aktion Buchungsvorschau, um eine Buchungsvorschau zu öffnen und die verschiedenen Postenarten zu überprüfen, die beim Buchen des Belegs oder Buch.-Blatts erstellt werden.
  • Wählen Sie die Aktion Dimensionen bearbeiten, um die für diesen Posten gespeicherten Dimensionen zu bearbeiten (zum Beispiel, die Abteilung).

Buchen und Dimensionen

Reisekostenabrechnungen werden folgendermaßen gebucht:

  1. Für jede Abrechnungszeile wird eine Fibu Buch.-Blattzeile erstellt.
  • Betrag = + Betrag (Abrechnungszeile)
  • Betrag = Betrag (Abrechnungszeile)
  • Projekt = Projekt (Abrechnungszeile)
  • Dimension = Dimension (Fibu Buch.-Blattzeile) + Dimension (Abrechnungszeile), mit Abrechnungszeile > Fibu Buch.-Blattzeile
  1. Für jede Abrechnungszeile, die nicht erstattungsfähig ist (d. h., das Kontrollkästchen Erstattungsfähig ist nicht aktiviert), wird eine weitere Fibu Buch.-Blattzeile erstellt.
  • Betrag = - Betrag (Abrechnungszeile)
  • Konto = Verrechnungskonto (Reisekostenmanagement Einrichtung)
  • Kein Projekt
  • Dimension = Dimension (Fibu Buch.-Blattzeile) + Dimension (Abrechnungskopf), mit Abrechnungskopf > Fibu Buch.-Blattzeile
  1. Für jeden Abrechnungskopf wird eine Fibu Buch.-Blattzeile (zusammengefasst) für den Mitarbeiter/Kreditor erstellt.
  • Betrag = - ReimbursableSumAmount (Abrechnungszeilen)
  • Konto = Mitarbeiter/Kreditor
  • Kein Projekt
  • Dimension = Dimension (Fibu Buch.-Blattzeile) + Dimension (Abrechnungskopf), mit Abrechnungskopf > Fibu Buch.-Blattzeile

Jede Reisekostenabrechnung wird einzeln gebucht und erstellt somit sein eigenes Fibujournal. Das bedeutet, dass eine Reisekostenabrechnung in den Journalen storniert werden kann. Die tatsächliche Reisekostenabrechnung bleibt jedoch gebucht.


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