Finanzdatenaustausch
Die Einrichtung erfolgt über den Aufruf COSMO Finanzdatenaustausch Setup:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Hier wird der Datenaustausch aktiviert. |
| Use Debugmode | Für Techniker zur Evaluierung evtl. Fehler. |
| Ignoriere Exportdatum | Aktivierung (temporär) zum nochmaligen Export bereits exportierter Daten. |
| Export Debitoren | Es werden nur Debitoren exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden. |
| Externe Debitorennr. verwenden | Es wird beim Export statt der BC-Debitorennummer die Externe Kontonr. verwendet. |
| Exportiere alle Debitoren | Es werden alle Debitoren, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen |
| Debitorennr. Filter | Filter für die Kundennummer beim Zahlungsimport, z.B. 2*. |
| Zuletzt exportiert am | Datum des letzten Exports. |
| Export Kreditoren | Es werden nur Kreditoren exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden. |
| Externe Kreditorennr. verwenden | Es wird beim Export statt der BC-Kreditorennummer die Externe Kontonr. verwendet. |
| Exportiere alle Kreditoren | Es werden alle Kreditoren, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen verwendet. |
| Kreditorennr. Filter | Filter für die Lieferantennummer beim Zahlungsimport, z.B. 3*. |
| Zuletzt exportiert am | Datum des letzten Exports. |
| Export Kontakte | Es werden nur Kontakte exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden. |
| Exportiere alle Kontakte | Es werden alle Kontakte, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen |
| Zuletzt exportiert am | Datum des letzten Exports. |
| Firmennummer | Hier kann die Firmennummer der externen Buchhaltung für Ausgabe der Kontakte eingegeben werden. |
| Exportiere Sachposten | Hier wird definiert, ob Belege bzw. Zahlungen ausgegeben werden sollen. |
| Exportformat | Exportiere Sachposten: Export nach Sachposten Exportiere Buchungen: Export nach Transaktionen (einzelne Beleg) => Empfehlung |
| Mit Sachposten VK | Ausgabe von Ausgangsrechnungen und -gutschriften (AG, AR) |
| Export Verkaufsbelege Dateiname | Gibt das Template für den Dateinamen in der exportierten .zip-Datei an. %1=Belegnr. %2=Ext. Belegnr. %4=Debitorennr. %5=Ext. Debitorennr. %8=Buchungsdatum %9=Exportdatum |
| Mit Sachposten EK | Ausgabe von Eingangsrechnungen und -gutschriften (EG, ER) |
| Export Einkaufsbelege Dateiname | Gibt das Template für den Dateinamen in der exportierten .zip-Datei an. %1=Belegnr. %2=Ext. Belegnr. %4=Kreditorennr. %5=Ext. Kreditorennr. %8=Buchungsdatum %9=Exportdatum |
| Mit Zahlungen | Ausgabe von Zahlungen, welche in Microsoft Business Central getätigt wurden. |
| Zuletzt exportiert am | Datum des letzten Exports. |
| Export Verkaufsrechnung-Report | Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Verkaufsrechnungsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt. |
| Export Verkaufsgutschrift-Report | Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Verkaufsgutschriftsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Gutschriftsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt. |
| Export Servicerechnung-Report | Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Servicerechnungsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt. |
| Export Servicegutschrift-Report | Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Servicerechnungsreport mit den zu druckenden Op-tionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, wel-cher exportiert wird, wird hier festgelegt |
| Export Verkaufsbelege zurück bis | Gibt das früheste Buchungsdatum als Exportbeginn an. |
| Export Verkaufsbelege Dateiname | Gibt die Aufbewahrungsfrist für exportierte Verkaufsbelege an. |
| Export Verkaufsbelege auf einmal | Gibt die Aufbewahrungsfrist für exportierte Verkaufsbelege an. |
| Speichercode | Azure-Store |
| Letzter Import am | Datum des letzten Imports. |
Hinweis
ANMERKUNG: Bei Export der Stammdaten wird das Feld Exportiert am gefüllt. Wenn auf den Stammdaten Informationen geändert werden, wird dieses Feld wieder geleert und der Datensatz wird mit den noch nicht exportieren Stammdaten mitübergeben.
Wichtig
ACHTUNG: Bei Export von Rechnungen und Gutschriften, werden nur solche übergeben, welche auch über die entsprechenden Belege verbucht wurden – keine Fibu-Buch.-Blatt Buchungen! Herkunftscode = EINKAUF bzw. VERKAUF
Weiterführende Informationen zur Einrichtung der Stammdaten finden Sie im Kapitel Stammdaten.