Finanzdatenaustausch

Die Einrichtung erfolgt über den Aufruf COSMO Finanzdatenaustausch Setup:

Feld	Beschreibung
Aktiv	Hier wird der Datenaustausch aktiviert.
Use Debugmode	Für Techniker zur Evaluierung evtl. Fehler.
Ignoriere Exportdatum	Aktivierung (temporär) zum nochmaligen Export bereits exportierter Daten.
Export Debitoren	Es werden nur Debitoren exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden.
Externe Debitorennr. verwenden	Es wird beim Export statt der BC-Debitorennummer die Externe Kontonr. verwendet.
Exportiere alle Debitoren	Es werden alle Debitoren, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen
Debitorennr. Filter	Filter für die Kundennummer beim Zahlungsimport, z.B. 2*.
Zuletzt exportiert am	Datum des letzten Exports.
Export Kreditoren	Es werden nur Kreditoren exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden.
Externe Kreditorennr. verwenden	Es wird beim Export statt der BC-Kreditorennummer die Externe Kontonr. verwendet.
Exportiere alle Kreditoren	Es werden alle Kreditoren, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen verwendet.
Kreditorennr. Filter	Filter für die Lieferantennummer beim Zahlungsimport, z.B. 3*.
Zuletzt exportiert am	Datum des letzten Exports.
Export Kontakte	Es werden nur Kontakte exportiert, welche noch nie exportiert (neu angelegt) bzw. geändert wurden.
Exportiere alle Kontakte	Es werden alle Kontakte, unabhängig davon, ob schon exportiert oder nicht, ausgegeben. Anm.: Dies wird vor allem bei Erstinitialisierungen
Zuletzt exportiert am	Datum des letzten Exports.
Firmennummer	Hier kann die Firmennummer der externen Buchhaltung für Ausgabe der Kontakte eingegeben werden.
Exportiere Sachposten	Hier wird definiert, ob Belege bzw. Zahlungen ausgegeben werden sollen.
Exportformat	Exportiere Sachposten: Export nach Sachposten Exportiere Buchungen: Export nach Transaktionen (einzelne Beleg) => Empfehlung
Mit Sachposten VK	Ausgabe von Ausgangsrechnungen und -gutschriften (AG, AR)
Export Verkaufsbelege Dateiname	Gibt das Template für den Dateinamen in der exportierten .zip-Datei an. %1=Belegnr. %2=Ext. Belegnr. %4=Debitorennr. %5=Ext. Debitorennr. %8=Buchungsdatum %9=Exportdatum
Mit Sachposten EK	Ausgabe von Eingangsrechnungen und -gutschriften (EG, ER)
Export Einkaufsbelege Dateiname	Gibt das Template für den Dateinamen in der exportierten .zip-Datei an. %1=Belegnr. %2=Ext. Belegnr. %4=Kreditorennr. %5=Ext. Kreditorennr. %8=Buchungsdatum %9=Exportdatum
Mit Zahlungen	Ausgabe von Zahlungen, welche in Microsoft Business Central getätigt wurden.
Zuletzt exportiert am	Datum des letzten Exports.
Export Verkaufsrechnung-Report	Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Verkaufsrechnungsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt.
Export Verkaufsgutschrift-Report	Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Verkaufsgutschriftsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Gutschriftsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt.
Export Servicerechnung-Report	Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Servicerechnungsreport mit den zu druckenden Optionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, welcher exportiert wird, wird hier festgelegt.
Export Servicegutschrift-Report	Hier muss zuerst in den „Berichtseinstellungen“ der Servicerechnungsreport mit den zu druckenden Op-tionen definiert werden. Der Rechnungsbericht, wel-cher exportiert wird, wird hier festgelegt
Export Verkaufsbelege zurück bis	Gibt das früheste Buchungsdatum als Exportbeginn an.
Export Verkaufsbelege Dateiname	Gibt die Aufbewahrungsfrist für exportierte Verkaufsbelege an.
Export Verkaufsbelege auf einmal	Gibt die Aufbewahrungsfrist für exportierte Verkaufsbelege an.
Speichercode	Azure-Store
Letzter Import am	Datum des letzten Imports.

Note

ANMERKUNG: Bei Export der Stammdaten wird das Feld Exportiert am gefüllt. Wenn auf den Stammdaten Informationen geändert werden, wird dieses Feld wieder geleert und der Datensatz wird mit den noch nicht exportieren Stammdaten mitübergeben.

Important

ACHTUNG: Bei Export von Rechnungen und Gutschriften, werden nur solche übergeben, welche auch über die entsprechenden Belege verbucht wurden – keine Fibu-Buch.-Blatt Buchungen! Herkunftscode = EINKAUF bzw. VERKAUF

Weiterführende Informationen zur Einrichtung der Stammdaten finden Sie im Kapitel Stammdaten.