E-Bilanz Projekte

Projekte enthalten eine Sammlung von GAAP Daten (Generally Accepted Accounting Principles, allgemein anerkannte Buchhaltungsprinzipien) für einen bestimmten Mandanten und einen bestimmten Zeitraum. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie E-Bilanz Projekte erstellen.

So erstellen Sie ein E-Bilanz Projekt

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet aus, geben Sie E-Bilanz Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.

  3. Füllen Sie auf der Seite E-Bilanz Projekt die Felder auf dem Inforegister Allgemein nach Bedarf aus.

  4. Wählen Sie die Aktion GAAP erstellen aus, um eine Anforderungsseite zu öffnen.

  5. Setzen Sie die Filter, um festzulegen, welche Sachposten bei der Erstellung der GAAP Zeilen berücksichtigt werden sollen, wie folgt:

    • GAAP Kontonr.-Filter - Filtern Sie die Sachkonten, die bei der Erstellung von GAAP Zeilen berücksichtigt werden sollen; vorbelegt aus der E-Bilanz Einrichtung.
    • Kontensplittung MwSt. - Filtern Sie die Sachkonten, für die bei der Erstellung von GAAP Zeilen eine MwSt.-Splittung durchgeführt werden soll; vorbelegt aus der E-Bilanz Einrichtung.
    • Globaler Dimensionsfilter 1 - Filtern Sie nach Werten der globalen Dimension 1 (HINWEIS: Der Name des Filterfeldes variiert in Abhängigkeit von der definierten globalen Dimension 1.)
    • Nur GuV-Konten filtern (Code 1) - Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird Globaler Dimensionsfilter 1 nur für die GuV Sachkonten angewendet (wenn das Feld GuV/Bilanz des Sachkontos den Wert Gewinn- und Verlustrechnung hat)
    • Globaler Dimensionsfilter 2 - Filtern Sie nach Werten der globalen Dimension 2 (HINWEIS: Der Name des Filterfeldes variiert in Abhängigkeit von der definierten globalen Dimension 2.)
    • Nur GuV-Konten filtern (Code 2) - Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird Globaler Dimensionsfilter 2 nur für die GuV Sachkonten angewendet (wenn das Feld GuV/Bilanz des Sachkontos den Wert Gewinn- und Verlustrechnung hat)

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus, um eine neue Projektzeile mit den GAAP Daten zu erstellen.

  7. Markieren Sie die Zeile auf der Projektkarte und wählen Sie die Aktion GAAP öffnen im Abschnitt Zeilen, um die GAAP Daten einer Projektzeile anzuzeigen.

  8. Sie können GAAP Daten mehrmals pro Projekt erstellen, was zu mehreren Projektzeilen führt, aber nur eine Projektzeile kann aktiv sein.

    • Die aktive Zeile ist durch ein Häkchen im Feld Aktiv gekennzeichnet.
    • Um die aktive Zeile zu ändern, markieren Sie die gewünschte Zeile auf der E-Bilanz Projektkarte und wählen Sie die Aktion Aktiv setzen im Abschnitt Zeilen.
    • Beim Exportieren eines Projekts aus Dynamics 365 Business Central wird nur die aktive Zeile berücksichtigt.

  9. Sie können eine Plausibilitätsprüfung für die GAAP Daten durchführen, indem Sie die zu prüfende Projektzeile auf der Projektkarte markieren und die Aktion Plausibilität prüfen im Abschnitt Zeilen wählen.

    • Die Plausibilitätsprüfung zeigt eine Warnung an, wenn
      • Suffixe fehlen
      • eine Differenz zwischen dem dimensionsgefilterten und dem filterfreien Saldo eines Sachkontos für den gegebenen Projektzeitraum besteht
      • der Saldobetrag eines Kontos zu Beginn des Projektzeitraums nicht 0 ist
      • es noch nicht abgeschlossene Buchhaltungsperioden innerhalb des Projektzeitraums gibt
      • der Anfangssaldo eines Kontos nicht 0 ist
    • Die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung werden protokolliert und können eingesehen werden, indem Sie die Projektzeile auswählen und die Aktion Protokoll öffnen im Abschnitt Zeilen wählen.

  10. Um ein E-Bilanz Projekt freizugeben, wählen Sie die Aktion Freigeben auf der E-Bilanz Projektkarte oder -liste.

    • Freigegebene Projekte können nicht geändert werden, es sei denn, sie werden über die Schaltfläche Status zurücksetzen auf der E-Bilanz Projektkarte oder -liste erneut geöffnet.
    • Projekte müssen freigegeben werden, um sie aus Dynamics 365 Business Central exportieren zu können.

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