Anlegen eines Anzahlungsplans

Aus dem Verkaufsauftrag heraus gelangt man über die Aktion Buchen > Anzahlung in den Anzahlungsplan. Bestehende Anzahlungspläne werden in einer Übersicht angezeigt. Ist kein Anzahlungsplan zu diesem Auftrag vorhanden, wird ein neuer Anzahlungsplan erstellt. Dieser sieht zunächst wie folgt aus:

Anzahlungsplan

Inforegister Allgemein

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Allgemein.

Feld Beschreibung
Nr. Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatzes entsprechend der festgelegten Nummernserie an.
Belegnr. Gibt den Wert des Feldes Belegnr. an.
Verk. an Deb.-Nr. Gibt die Nummer des Debitors an.
Verk. an Name Gibt den Namen des Debitors an.
Verk. an Adresse Gibt die Adresse an, an der sich der Debitor befindet.
Verk. an PLZ-Code Gibt die Postleitzahl der Adresse an.
Verk.an Ort Gibt den Namen des Ortes an, in dem sich der Debitor befindet.
Verk.an Kontakt Gibt den Namen der Kontaktperson an, die diesem Verkaufsauftrag zugeordnet ist.
Externe Belegnummer Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht.
Bestelldatum Gibt das Datum an, an dem die Bestellung erstellt wurde.
Buchungsdatum Gibt das Buchungsdatum des Postens an.
Verkäufercode Gibt den Code des für die Verkaufschance verantwortlichen Verkäufers an.
Nettobetrag Gibt den Betrag ohne Mehrwertsteuer an.
Anzahlungsanforderung ohne MwSt. Gibt die Anzahlungsanforderung ohne Mehrwertsteuer an.
Restbetrag ohne MwSt. Gibt den Restbetrag ohne Mehrwertsteuer an.

Inforegister Zeilen

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Zeilen.

Feld Beschreibung
Modalität Auswahl der Zahlungsmodalitäten für diesen Anzahlungsplan.
Beschreibung Gibt den Wert des Feldes Beschreibung an.
Art Gibt an, ob der Wert im Feld Wert* ein Prozentsatz oder ein absoluter Betrag ist.
Wert Gibt den Prozentsatz oder absoluten Wert an.
Betrag Gibt den Nettobetrag der Anzahlungsanforderung an.
Abgesichert Gibt an, ob es sich bei den Fremdwährungsbuchungen um einen abgesicherten Kurs handelt.
Währungscode Gibt die Währung an, in der die Anzahlung geleistet wird.
Währungsfaktor Gibt die Beziehung zwischen der Berichtswährung und der Landeswährung an. Beträge werden mit dem relevanten Wechselkurs und dem Währungsfaktor sowohl in der Mandantenwährung als auch in der Berichtswährung erfasst.
Zu fakturieren Gibt das Kennzeichen für zu stellende Anzahlungsanforderungen an.
Fakturiert Gibt an, welche Anzahlungsanforderungen gebucht wurden.
Rechnungsdatum Gibt das Datum an, an dem der Beleg erstellt wurde.
Zlg.-Bedingungscode Gibt die Zahlungsbedingung an, die für die Anzahlungsanforderung verwendet wird.
Fälligkeitsdatum Gibt das Fälligkeitsdatum der Anzahlungsanforderung an.
Ungebuchte Rechnungsnummer Gibt die Belegnummer der nicht gebuchten Anzahlungsanforderung an.
Geb. Rechnungsnr. Gibt die Rechnungsnummer der gebuchten Anzahlungsanforderung an.

Inforegister Fakturierung

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister Fakturierung.

Feld Beschreibung
Rech. an Deb.-Nr. Gibt die Nummer des Debitors an, an den Sie die Rechnung senden oder gesendet haben.
Rech. an Name Gibt den Namen des Debitors an, an den Sie die Rechnung senden oder gesendet haben.
Rech. an Adresse Gibt die Adresse des Debitors an, an die Sie die Rechnung senden.
Rech. an PLZ-Code Gibt die Postleitzahl der Rechnungsadresse an.
Rech. an Ort Gibt den Ort der Rechnungsadresse an.
Rech. an Kontakt Gibt den Namen der Kontaktperson an der Rechnungsadresse an.
Skonto % Gibt den Skontosatz an, der gewährt wird, wenn der Debitor am oder bis zum im Feld Skontodatum eingegebenen Datum bezahlt.
Skontodatum Gibt das Datum an, an dem der Betrag in dem Posten gezahlt werden muss, damit ein Skonto gewährt wird.
Globale Dimension Code 1 Gibt den Code für Shortcutdimension 1 an (einer der zwei globalen Dimensionscodes, die Sie auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung eingerichtet haben).
Globale Dimension Code 2 Gibt den Code für Shortcutdimension 2 an (einer der zwei globalen Dimensionscodes, die Sie auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung eingerichtet haben).
Zlg.-Bedingungscode Gibt einen Code an, der die Zahlungsbedingungen angibt, die Sie vom Debitor einfordern.
Fälligkeitsdatum Gibt das Fälligkeitsdatum des Postens an.
Währungscode Gibt die Währung an, in der die Zahlung geleistet wird.
Debitorenbuchungsgruppe Gibt den Markttyp des Debitors zum Verknüpfen von Geschäftstransaktionen an.
Geschäftsbuchungsgruppe Gibt den Handelstyp des Kreditors oder Debitors an, um Transaktionen für diesen Geschäftspartner mit dem entsprechenden Sachkonto entsprechend der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe Gibt den MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppencode für diese Preisgruppe an. Die Anwendung nutzt diesen Code, um den Mehrwertsteuerprozentsatz auf der Seite MwSt.-Buchungsmatrix Einr. zu finden, mit dem dann der VK-Preis berechnet wird.

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