Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Bauabrechnungsplan wird ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Nachdem die Verbindung zum Anzahlungsplan hergestellt wurde, werden die Bauabrechnungen erstellt und die Anzahlungen gebucht. Um kumulierte Rechnungen zu erstellen, müssen Abzugsvorlagen verwendet werden. Nachdem alle Anzahlungsanforderungen aus dem Bauabrechnungsplan gebucht wurden, können Sie die Schlussrechnung im Bauabrechnungsplan buchen und dann den Prozess mit der Buchung des Verkaufsauftrags abschließen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Bauabrechnungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

  • Projektkarte, Rechnungsvariante = Kumulierte Rechnung
  • LV Budget Kalkulation
    • Verkaufscode muss Buchung nach = Verkaufsauftrag haben
    • LV Zeilen werden berechnet
    • LV Projektzeile zum Verbinden des Abrechnungsplans (im Feld Position) mit Verkaufscode Buchung nach = Verkaufsauftrag
  • Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
    • Erstellt mit der Option Leistungsverzeichnis in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
    • Rechnungsbasis = Verkaufszeile
  • Berichtsauswahl - Verkauf
    • Rechnungsentwurf = 5292688
    • Rechnung = 5013500
  • Abzugsvorlagen
    • Abschlagszahlung mit mindestens einer Zeile mit Zusammenzählungsart = Minus-Nettobetrag (wird bei zuvor fakturierten Anzahlungsanforderungen reduziert)
    • Schlussrechnung mit reinen Abzugsbeträgen (wird nicht um zuvor in fakturierte/bezahlte Anzahlungsanforderungen reduziert)

Verbindung zu Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Buchung die Aktion Anzahlung.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Anzahlungsplan zu erstellen.
  3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
  4. Erweitern Sie das Inforegister Anzahlung, um die Verbindung zum Anzahlungsplan anzuzeigen.

Erste Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die ersten Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen. Dazu gehört das Erstellen des Bauabrechnungsplans und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Bauabrechnungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Menü Zugehörig die Option Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um einen neuen Abrechnungsplan für den Verkaufsauftrag zu erstellen.
  3. Wählen Sie im Feld Position die LV Projektzeile aus, mit der der Abrechnungsplan verbunden werden soll.
  4. Wählen Sie im Feld Vertragsart die Option Pauschalvertrag.
  5. Wählen Sie Mehr anzeigen und geben Sie die Abzugsvorlagen in die Felder Abzugsvorlage Anzahlung und Abzugsvorlage Schlussrechnung ein.
  6. Wählen Sie im Feld Status die Option Freigegeben aus.

Erste Abschlagszahlungzeile hinzufügen

  1. Wählen Sie im Inforegister Abrechnungsplanzeilen im Feld Art die Option Abschlagszahlung.
  2. Geben Sie in das Feld Nr. die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "01" für die erste Abschlagszahlung.
    Beachten Sie, dass das Feld Anzahlungsnr. mit dem dem Verkaufsauftrag zugewiesenen Anzahlungsplan aktualisiert wird.
  3. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Abschlagszahlung.
  4. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  5. Geben Sie den Anzahlungsbetrag an, entweder in:
    • das Feld Zahlung %, indem Sie den Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als Nettobetrag (MW) eingeben.
    • das Feld Nettobetrag (MW), indem Sie den vollen Betrag, der in Rechnung gestellt werden soll, eingeben.
  6. Wählen Sie das leere Feld **Nettoabzug (MW) aus, oder wählen Sie auf dem Inforegister Abrechnungsplanzeilen die Option Zeile > Abzugskalkulation aus, um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  7. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  8. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  9. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Bestätigungsmeldung für die Übertragung zu schließen.
  10. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  11. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Erste Anzahlungsanforderung erstellen und buchen

  1. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.
    Die Seite *Anzahlungsplan Verkauf öffnet sich mit den Informationen zum Bauabrechnungsplan in der Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die Bauabrechnung, Abrechnungsplan Nr. und Abrechnungsplanzeile Nr., um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden.

  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.

  4. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

    • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
    • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der Anzahlungsanforderungszeile.
    • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

    Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Abrechnungsinformationen.

  6. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Rechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Nein, um die Meldung über die gebuchte Rechnung zu schließen.

  8. Gehen Sie zurück zur Seite Bauabrechnungsplan Verkauf.

Zweite Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Abschlagszahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Abschlagszahlung beginnen. Dazu gehört das Hinzufügen einer zweiten Bauabrechnungsplanzeile und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen

  1. Gehen Sie in den Zeilen der Seite Bauabrechnungsplan Verkauf zur nächsten offenen Zeile.
  2. Wählen Sie im Feld Art die Option Abschlagszahlung.
  3. Geben Sie in das Feld Nr. die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "02" für die zweite Abschlagszahlung.
  4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Abschlagszahlung.
  5. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  6. Geben Sie im Feld Vorgänger Abschlagsnr. die Nr. der vorherigen Abschlagszeile ein.
  7. Geben Sie den Anzahlungsbetrag an, entweder in:
    • das Feld Zahlung %, indem Sie den Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als Nettobetrag eingeben. Das Feld Nettobetrag (MW) wird mit dem berechneten Prozentsatz plus dem Nettobetrag aus der vorherigen Zeile aktualisiert.
    • das Feld Nettobetrag (MW), indem Sie den vollen Betrag, der in Rechnung gestellt werden soll, plus den Nettobetrag aus der vorherigen Zeile eingeben.
  8. Wählen Sie den Wert im Feld Nettoabzug (MW), um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  10. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  11. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Bestätigungsmeldung für die Übertragung zu schließen.
  12. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug (inkl. des vorherigen Nettobetrags) und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  13. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Zweite Anzahlungszeile erstellen und buchen

  1. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.

    Die Seite *Anzahlungsplan Verkauf öffnet sich mit den Informationen zum neuen Bauabrechnungsplan in der zweiten Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die Bauabrechnung, Abrechnungsplan Nr. und Abrechnungsplanzeile Nr., um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden.

  3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.

  4. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

    • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
    • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
    • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

    Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Abrechnungsinformationen.

Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)

  1. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Rechnungsentwurf.
  2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Rechnungsinformationen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken oder Vorschau.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

  1. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Nein, um die Bestätigungsmeldung zu schließen.

Zusätzliche Abschlagszahlungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung von Abschlagszahlung und Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Schlussrechnungszeile hinzufügen

Hinweis

Zuvor in Rechnung gestellte/Anzahlungsanforderungen dürfen bei der Berechnung des Abzugs für Schlussrechnungen nicht gekürzt werden.

  1. Gehen Sie zurück zur Seite Bauabrechnungsplan Verkauf.
  2. Wählen Sie im Inforegister Abrechnungsplanzeilen im Feld Art die Option Schlussrechnung.
  3. Geben Sie im Feld Nr. einen eindeutigen Bezeichner für die Schlussrechnung ein, wie z.B. "10".
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Schlussrechnung ein.
  5. Geben Sie im Feld Planungsdatum das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
  6. Geben Sie im Feld Vorgänger Abschlagsnr. die Nummer der vorherigen Abschlagszeile ein.
  7. Geben Sie den Schlussrechnungsbetrag an, entweder in:
    • das Feld Zahlung %, indem Sie den verbleibenden Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als Nettobetrag eingeben, um 100 zu erreichen. Wenn sich beispielsweise die Abschlagszahlungszeilen auf insgesamt 60 belaufen, geben Sie in das Feld Zahlung % 40 ein. Das Feld Nettobetrag (MW) wird mit dem berechneten Prozentsatz aktualisiert.
    • das Feld Nettobetrag (MW), indem Sie den Wert aus dem Feld Auftragswert (MW) auf dem Inforegister Allgemein eingeben.
  8. Wählen Sie den Wert im Feld Nettoabzug (MW), um die Seite Abzugskalkulation zu öffnen.
  9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion Berechnen aus.
  10. Wählen Sie die Aktion Wert übertragen aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
  11. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen.
    Die Felder Nettoabzug (MW) und Netto Gesamtbetrag (MW) werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
  12. Geben Sie im Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Endgültige Anzahlungszeile erstellen und buchen

  1. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Zeile freigeben (Anzahlung).
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite Auftrag öffnet sich mit allen zugehörigen LV Positionen und einer Schlusszeile mit dem Nettoabzug von der Schlussrechnungszeile in den Bauabrechnungsplaninformationen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

  1. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Ja, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen.
    • Auf dem Inforegister Anzahlung ist das Feld Anzahlungsart auf Schlussrechnung eingestellt.
    • Auf dem Inforegister Bauabrechnung werden die Informationen zum Bauabrechnungsplan angezeigt.
  3. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Drucken aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche Vorschau, um das Dokument anzuzeigen. Der Verkaufsrechnungsbeleg enthält die Anzahlungsinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

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